目錄

第一部分??部門概括

一、部門職責

二、機構設置

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表

第三部分?2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、機關運行經費支出情況說明

九、政府采購支出情況說明

十、國有資產占用情況說明

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

十三、預算績效情況說明

第四部分??名詞解釋

第一部分??部門概括

一、部門職責

甘肅機電職業技術學院坐落于國家歷史文化名城、素有“隴上小江南”之稱的甘肅省天水市，是一所以機電類專業為特色，工科類、商務類和管理類協調發展的普通高等職業院校。經過多年的努力，學?，F已形成“以高職教育為主體、技師教育為支撐、本科教育為延伸”的多元化辦學格局，培養從中職到高職、技工到技師的多層次高素質技術技能人才。

二、機構設置

學院設有機械工程系、電氣工程系、智能控制系、車輛工程系、信息工程系、經濟管理系、思想政治理論教學部、基礎教學部、體育工作部、繼續教育部、工業中心、計算機中心等教學機構，開設高職專業36個；設有國家第41職業技能鑒定所、全國計算機等級考試考點；是甘肅省高技能人才培訓基地，與蘭州理工大學、蘭州交通大學等高校合作開通了獨立本科段專升本綠色通道，為培育技術技能型人才提供了良好的環境。

第二部分??2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表（本單位沒有相關數據，故本表無數據）

九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表（本單位沒有相關數據，故本表無數據）

（以上內容詳見附件）

第三部分???2021年度部門決算情況說明

?一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計15500.30萬元。收、支較上年決算數減少845.60萬元,下降5.20%,原因包括：與2020年相比，學院2021年未申請政府性專項債券收入1500.00萬元；2021年一般公共預算財政撥款收入較2020年減少903.98萬元；2021年事業收入較2020年減少252.40萬元；其他收入較2020年增加2.30萬元；年初結轉結余較2020年增加53.08萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計15500.30萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入12395.70萬元，占 79.97%；事業收入3015.30萬元，占19.48%；其他收入88.80萬元，占0.57%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計15447.27萬元，其中：基本支出8012.73萬元，占81.87%；項目支出 7434.50萬元，占48.13%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計12395.70萬元。與2020年相比，財政撥款收、支總計各減少596.00萬元，減少4.58%。原因包括：與2020年相比，學院2021年未申請政府性專項債券；年初結轉結余較2020年增加53.08萬元.

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款支出12342.60萬元，占本年支出的79.63%，較上年決算數減少649.10萬元，下降5%。主要用于以下幾個方面：學院2021年未申請政府性專項債券，工資福利支出較2020年減少125.00萬元；商品服務支出較2020年增加61.87萬元；對個人和家庭的補助支出較2020年增加560.60萬元。

1、教育支出年初預算數為7617.00萬元，支出決算為12395.70萬元，完成年初預算的162.74%,決算數大于預算數的主要原因是年初預算里面沒有列入2021年第二批現代職業教育質量提升資金4668.94萬元，2021年省屬普通高校本?？粕鷩要勚鷮W金1454.60萬元。

2、科學技術支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。

3、社會保障和就業支出年初預算數為493.87萬元，支出決算為550.19萬元，完成年初預算的111.40%,決算數大于預算數的主要原因是由于學校的發展，在本年引進緊缺專業老師增加。

4、衛生健康支出年初預算數為219.75萬元，支出決算為219.75萬元，完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數。

5、住房保障支出年初預算數為220.97萬元，支出決算為220.97萬元，完成年初預算的100.00%,決算數等于預算數。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度一般公共預算財政撥款基本支出5037.69萬元。其中：人員經費3557.28萬元，人員經費用途主要包括工資福利支出：基本工資1169.74萬元、津貼補貼201.30萬元、績效工資662.49萬元、機關事業單位基本養老保險303.46萬元、職業年金195.65萬元、職工基本醫療保險113.90萬元、公務員醫療補助85.35萬元、其他社會保障10.23萬元、住房公積金220.97萬元；對個人和家庭的補助：撫恤金12.40萬元、生活補助2.44萬元、獎勵金530.40萬元，醫療費補助14.16萬元，離退休34.89萬元。公用經費1480.40萬元，公用經費用途主要包括辦公費97.35萬元、印刷費70.00萬元、咨詢費20.00萬元、手續費20.00萬元、水費80.00萬元、電費80.00萬元、郵電費44.10萬元、取暖費240.00萬元、物業管理費170.00萬元、差旅費71.20萬元、維修費246.70萬元、租賃費100.00萬元、會議費5.40萬元、培訓費35.90萬元、專用材料費92.00萬元、委托業務費40.00萬元、工會經費32.00萬元、福利費30.00萬元。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”經費財政撥款支出總體情況說明

2021年度“三公”經費支出年初預算數為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，與上年保持一致，完成年初預算數的0.00%，決算數與預算數相符合。

（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

1、國公出國（境）費用年初預算數為0.00萬元，支出決算數為0.00萬元，與上年保持一致，完成年初預算數的0.00%，決算數與預算數相符合。

2、公務用車購置及運行維護費用年初預算數為0.00萬元，支出決算數為0.00萬元，與上年保持一致，完成年初預算數的0.00%，決算數與預算數相符合。其中：

（1）、公務用車購置費年初預算數為0.00萬元，支出決算數為0.00萬元，與上年保持一致，完成年初預算數的0.00%，決算數與預算數相符合。

（2）、公務用車運行維護費用年初預算數為0.00萬元，支出決算數為0.00萬元，與上年保持一致，完成年初預算數的0.00%，決算數與預算數相符合。

3、公務接待費年初預算數為0.00萬元，支出決算數為0.00萬元，與上年保持一致，完成年初預算數的0.00%，決算數與預算數相符合。

（三）“三公”經費財政撥款支出決算實物量情況

2021年度本部門因公出國（境）共計0個團組，0人；公務用車購置0輛，公務用車保有量為0輛；國內公務接待0人，其中：外事接待0批次，0人；國（境）外公務接待0批次，0人。

八、機關運行經費支出情況說明

本部門2021年度無機關運行相關經費。

本年度會議費支出5.40萬元，較上年決算數減少0.60萬元，下降10%，本年度培訓費支出35.90萬元，較上年決算數減少4.70萬元，下降11.57%，下降的主要原因是學院認真貫徹落實中央八項規定精神和過“緊日子”厲行節約反對浪費有關規定，從嚴控制會議數量、時間和規模，壓縮培訓人次和時間，嚴格控制公務接待人次。

九、政府采購支出情況說明

2021年甘肅職業技術學院政府采購預算總額為9165.76萬元，其中：政府采購貨物預算1871.76萬元，政府采購工程預算6677.61萬元，政府采購服務預算616.39萬元。

十、國有資產占用情況說明

2021年甘肅機電職業技術學院現有固定資產金額為36062.70萬元。其中：業務用房183,309.47平方米，價值28984.15萬元。 截至2021年12月31日，本部門共有車輛5輛，其中，副部（?。┘壖耙陨项I導用車0輛、主要領導干部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車1輛、執法執勤用車0輛，特種專業技術用車0輛，離退休干部用車0輛，其他用車5輛。

十一、政府性基金預算財政撥款收支決算情況說明

本部門2021年度無政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

十二、國有資本經營預算財政撥款支出情況說明

本部門2021年度沒有使用國有資本經營預算安排的支出。

十三、預算績效情況說明

（一）績效評價工作開展情況

根據預算績效管理要求，本單位對2021年項目開展了績效自評，其中，以單位撰寫績效自評報告和填報自評表的形式，對項目開展部門預算項目支出績效自評，涉及資金5883萬元；從評價情況來看，各類教育項目立項依據充分、預算編制合理、績效目標明確、資金到位及時、預算執行進度較快；項目實施單位建立了相應的資金管理辦法，完善了基本建設、政府采購、國有資產管理、財務管理和內部控制等制度措施，有效地保障了資金安全和績效目標如期實現，各類教育項目在教育教學、人才培養、科學研究、社會服務等方面發揮了積極作用。

(二)績效自評結果

我部門在2021年度部門決算中反映“現代職業教育質量提升專項資金”“校園建設及維護維修項目”“軍事訓練補助經費”“大學生應征入伍補助經費”“高校大學生創新創業專項資金”等5個項目績效自評結果。

1、“現代職業教育質量提升專項資金”項目績效自評情況：項目全年預算數為5548萬元,執行數為5548萬元,完成預算的100%。產出指標中數量指標基本完成，時效指標已完成，效應指標中可持續影響指標已完成，滿意度指標已完成。

2、“校園建設及維護維修項目”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目全年預算數為195萬元,執行數為180.37萬元,完成預算的92.50%。偏離績效目標的主要原因是國有資產出租出借收入資金未達到預期目標。

3、“軍事訓練補助經費”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目全年預算數為74萬元,執行數為62.95萬元,完成預算的85.10%。項目績效目標完成情況：組織實施2021級軍事技能訓練工作，完成了學生軍訓任務，同時積極開展了國防教育，學生國防觀念初步形成，學生思想政治覺悟有所提高，并掌握基本的軍事技能。下一步改進措施：建立軍訓長效管理機制。

4、“大學生應征入伍補助經費” 項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目全年預算數為9萬元,執行數為6.90萬元,完成預算的76.70%。項目績效目標完成情況：積極響應兵役制度改革的新要求，組織開展大學生應征入伍宣傳工作，充分調動大學生參軍入伍的積極性，鼓勵了大學生參軍入伍，到部隊建功立業，征兵工作如期完成。下一步改進措施：加強預算執行情況，建立大學生參軍入伍長效管理機制。

5、“高校大學生創新創業專項資金”項目績效自評情況：根據年初設定的績效目標,項目全年預算數為57萬元,執行數為2.80萬元,完成預算的4.90%。偏離績效目標的主要原因是項目實施年度為2年，大多數項目處在實施階段。

第四部分??名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的現金流入；事業單位收到的財政專戶實際核撥的教育收費等資金在此反映。

三、經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的現金流入。

四、其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外?的收入，包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款?項、無法償付的應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金反映在本項內。

五、年初結轉和結余：指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

六、結余分配：指單位按照國家有關規定，繳納所得稅、提取專用基金、轉入事業基金等當年結余的分配情況。

七、年末結轉和結余：指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。

八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中：人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”；公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”外的其他支出。

九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

十、經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十一、“三公”經費：?指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國?外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置費反映單位公務用車購置支出（含車輛購置稅）；公務用車運行維護費反映單位按規定保?留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

十二、機關運行經費：為保障行政單位（含參照公務員法管理的事業單位）運行用于購買?貨物和服務等的各項公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖?費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十三、工資福利支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬，以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

十四、商品和服務支出（支出經濟分類科目類級）：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出）。

十五、對個人和家庭的補助（支出經濟分類科目類級）：反映用于對個人和家庭的補助支出。

十六、其他資本性支出（支出經濟分類科目類級）：反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產，以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

附件：甘肅機電職業技術學院（本級）